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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 285.00 | 210.00 | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 183.00 | 129 536.00 | 143 647.00 | 273 183.00 |
040 Immobilisations financières | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 127.00 | 129 821.00 | 159 306.00 | 289 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
072 Créances – Autres | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
084 Disponibilités | 172 024.00 | | 172 024.00 | 172 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
110 Total général Actif | 516 724.00 | 129 821.00 | 386 903.00 | 516 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 926 491.00 | 238 704.00 | | 926 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 663.00 | 67 095.00 | | 83 663.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 628.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 315.00 | 306 426.00 | | 1 010 315.00 |
242 Autres charges externes. | 535 205.00 | 199 503.00 | | 535 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 10 239.00 | | 5 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 325.00 | 115 974.00 | | 243 325.00 |
252 Charges sociales | 70 801.00 | 9 514.00 | | 70 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 187.00 | 58 656.00 | | 73 187.00 |
262 Autres charges | 1 526.00 | 1 175.00 | | 1 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 647.00 | 395 060.00 | | 929 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 668.00 | -88 634.00 | | 80 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 032.00 | 62 313.00 | | 25 032.00 |
294 Charges financières | 4 294.00 | 4 457.00 | | 4 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 316.00 | 67 802.00 | | 19 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 090.00 | -98 580.00 | | 82 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 998.00 | | | 256 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |