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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 653 350.00 | | 653 350.00 | 653 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 24 610.00 | 12 404.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 936.00 | 43 884.00 | 29 052.00 | 72 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 462.00 | 82 616.00 | 735 846.00 | 818 462.00 |
BT Marchandises | 68 209.00 | 2 060.00 | 66 149.00 | 68 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 828.00 | 260 584.00 | 1 867 244.00 | 2 127 828.00 |
BZ Autres créances | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CF Disponibilités | 1 143 571.00 | | 1 143 571.00 | 1 143 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 694.00 | 262 644.00 | 3 181 050.00 | 3 443 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 156.00 | 345 261.00 | 3 916 896.00 | 4 262 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 894.00 | 477 214.00 | | 892 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 468.00 | 415 680.00 | | 690 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 922.00 | 9 612.00 | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 284.00 | 1 012 506.00 | | 1 701 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 453.00 | 309 453.00 | | 309 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 9 198.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 751.00 | 1 491 152.00 | | 1 418 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 007.00 | 332 402.00 | | 479 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 612.00 | 2 236 037.00 | | 2 215 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 896.00 | 3 248 543.00 | | 3 916 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 540.00 | 2 226 839.00 | | 2 215 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 013.00 | | 11 449.00 | 807 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 472.00 | | | 667 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 702.00 | | 11 249.00 | 98 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 839.00 | | 200.00 | 40 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 071.00 | 3 423.00 | | 65 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | -13 200.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 871.00 | 16 624.00 | | 51 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 027.00 | 2 060.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
6T Sur comptes clients | 970 705.00 | 63 156.00 | 773 277.00 | 970 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 732.00 | 65 216.00 | 775 304.00 | 972 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 732.00 | 65 216.00 | 775 304.00 | 972 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 216.00 | 775 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 751.00 | 1 418 751.00 | | 1 418 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 905.00 | 247 905.00 | | 247 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 317.00 | 1 786 317.00 | | 1 786 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 511.00 | 341 511.00 | | 341 511.00 |
VB T. V. A. | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VI Groupe et associés | 309 453.00 | 309 453.00 | | 309 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 346.00 | 2 256 346.00 | | 2 256 346.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 540.00 | 2 215 540.00 | | 2 215 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |