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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 610.00 | | 147 610.00 | 147 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 765.00 | 24 370.00 | 20 394.00 | 44 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 157.00 | 24 370.00 | 171 787.00 | 196 157.00 |
060 Stock marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
110 Total général Actif | 233 531.00 | 24 370.00 | 209 160.00 | 233 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
252 Charges sociales | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 849.00 | | | -11 849.00 |
280 Produits financiers | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
294 Charges financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 339.00 | | | -15 339.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 019.00 | | | 12 019.00 |