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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 450.00 | 3 728.00 | 13 722.00 | 17 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 531.00 | 4 075.00 | 4 456.00 | 8 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 661.00 | 9 303.00 | 22 358.00 | 31 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 184.00 | | 593 184.00 | 593 184.00 |
BZ Autres créances | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 481 741.00 | | 481 741.00 | 481 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 410.00 | | 1 172 410.00 | 1 172 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 072.00 | 9 303.00 | 1 194 769.00 | 1 204 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 179 998.00 | 121 595.00 | | 179 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 962.00 | 58 403.00 | | 39 962.00 |
DL TOTAL (I) | 224 360.00 | 184 398.00 | | 224 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 918.00 | 77 624.00 | | 82 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 803.00 | 474 522.00 | | 731 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 521.00 | 121 103.00 | | 152 521.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 4 376.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 409.00 | 677 625.00 | | 970 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 769.00 | 862 024.00 | | 1 194 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 409.00 | 677 625.00 | | 970 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 032.00 | | 6 189.00 | 26 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 31 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | | 2 009.00 | 23 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 4 180.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 4 931.00 | | 4 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 4 931.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 803.00 | 731 803.00 | | 731 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 593 184.00 | 593 184.00 | | 593 184.00 |
VB T. V. A. | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VI Groupe et associés | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 849.00 | 694 849.00 | | 694 849.00 |
VW T.V.A. | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 409.00 | 970 409.00 | | 970 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 430.00 | 7 479.00 | | 11 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 352.00 | 6 830.00 | | 14 352.00 |
ST Autres comptes | 53 715.00 | 31 761.00 | | 53 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 632.00 | 16 102.00 | | 26 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105 804.00 | 1 880 772.00 | | 3 105 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 1 545.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 992.00 | 9 024.00 | | 11 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 490.00 | 23 236.00 | | 442 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 235.00 | 146 206.00 | | 231 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200 503.00 | 1 935 464.00 | | 3 200 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |