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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 12 860.00 | 2 106.00 | 10 753.00 | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 687.00 | 21 135.00 | 24 552.00 | 45 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 607.00 | 23 242.00 | 181 365.00 | 204 607.00 |
BT Marchandises | 224 192.00 | 6 689.00 | 217 503.00 | 224 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 424.00 | 4 892.00 | 101 531.00 | 106 424.00 |
BZ Autres créances | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CF Disponibilités | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 815.00 | 11 582.00 | 424 233.00 | 435 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 423.00 | 34 824.00 | 605 598.00 | 640 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 038.00 | 32 054.00 | | 81 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 729.00 | 48 984.00 | | 98 729.00 |
DL TOTAL (I) | 185 267.00 | 86 538.00 | | 185 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 996.00 | 216 929.00 | | 172 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 979.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 359.00 | 272 155.00 | | 145 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 829.00 | 33 001.00 | | 82 829.00 |
EA Autres dettes | 18 168.00 | 1 855.00 | | 18 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 330.00 | 524 919.00 | | 420 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 598.00 | 611 457.00 | | 605 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 787.00 | 352 017.00 | | 291 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 692.00 | | 1 241 692.00 | 1 241 692.00 |
FG Production vendue services | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 794.00 | | 1 242 794.00 | 1 242 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -5 089.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 111.00 | 10 268.00 | | 29 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 938.00 | 1 077 456.00 | | 1 245 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 209.00 | 1 028 472.00 | | 1 147 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 729.00 | 48 984.00 | | 98 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 348.00 | 11 761.00 | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 482.00 | 4 759.00 | 12 000.00 | 30 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | 4 759.00 | 12 000.00 | 30 482.00 |