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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 464.00 | 4 125.00 | 1 339.00 | 5 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 055.00 | 54 444.00 | 305 610.00 | 360 055.00 |
040 Immobilisations financières | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 845.00 | 58 569.00 | 444 276.00 | 502 845.00 |
060 Stock marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
110 Total général Actif | 504 445.00 | 58 569.00 | 445 876.00 | 504 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
252 Charges sociales | 354.00 | | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 458.00 | | | -19 458.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 730.00 | | | -19 730.00 |