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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 373.00 | 2 357.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 952.00 | 11 081.00 | 1 871.00 | 12 952.00 |
040 Immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 168.00 | 11 454.00 | 9 714.00 | 21 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 565.00 | | 335 565.00 | 335 565.00 |
072 Créances – Autres | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
084 Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 507.00 | | 382 507.00 | 382 507.00 |
110 Total général Actif | 403 676.00 | 11 454.00 | 392 221.00 | 403 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 333 231.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 446 414.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 019.00 | | | 395 019.00 |
230 Autres produits | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 471.00 | | | 407 471.00 |
242 Autres charges externes. | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 012.00 | | | 294 012.00 |
252 Charges sociales | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 042.00 | | | 495 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 571.00 | | | -87 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 810.00 | | | -91 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 48 918.00 | 140 728.00 | | 48 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 627.00 | -91 810.00 | | -11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 52 191.00 | 63 818.00 | | 52 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 955.00 | 100 000.00 | | 92 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 715.00 | 41 816.00 | | 78 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 25 540.00 | | 13 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 938.00 | 157 899.00 | | 189 938.00 |
EA Autres dettes | 18 938.00 | 3 149.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 222.00 | 328 403.00 | | 394 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 414.00 | 392 221.00 | | 446 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
FD Production vendue biens | | | 506 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 673.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 039.00 | 303.00 | | 9 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 303.00 | | 11 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | 4 542.00 | | 3 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | 4 542.00 | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | -4 239.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 859.00 | 407 774.00 | | 517 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 486.00 | 499 584.00 | | 529 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 627.00 | -91 810.00 | | -11 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |