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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 693.00 | 256.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227.00 | 96.00 | 131.00 | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 038.00 | 10 477.00 | 14 560.00 | 25 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 264.00 | 12 267.00 | 22 997.00 | 35 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CF Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 854.00 | 12 267.00 | 41 586.00 | 53 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | -4 188.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273.00 | 5 811.00 | | 10 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 094.00 | 22 754.00 | | 19 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 6 161.00 | | 7 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 297.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 545.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | 1 031.00 | | 993.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 313.00 | 33 800.00 | | 31 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 586.00 | 39 611.00 | | 41 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
FG Production vendue services | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 164.00 | 70 424.00 | | 69 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 702.00 | 74 613.00 | | 64 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | -4 188.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 924.00 | | 1 341.00 | 33 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 925.00 | | 1 341.00 | 23 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 6 212.00 | | 6 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | 975.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 5 237.00 | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 068.00 | 3 728.00 | 15 340.00 | 19 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 091.00 | 15 751.00 | 15 340.00 | 31 091.00 |