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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 713.00 | 34 194.00 | 53 519.00 | 87 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 407.00 | 106 545.00 | 348 862.00 | 455 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 5 835.00 | 15 372.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 229.00 | 156 903.00 | 1 605 326.00 | 1 762 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 223.00 | 303 477.00 | 2 119 746.00 | 2 423 223.00 |
BT Marchandises | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BZ Autres créances | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
CF Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 686.00 | | 305 686.00 | 305 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 909.00 | 303 477.00 | 2 425 432.00 | 2 728 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 240.00 | 441 240.00 | | 441 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 730.00 | 436 730.00 | | 436 730.00 |
DH Report à nouveau | -300 124.00 | -18 012.00 | | -300 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 410.00 | -282 112.00 | | -194 410.00 |
DL TOTAL (I) | 383 435.00 | 577 845.00 | | 383 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 788.00 | 1 214 209.00 | | 1 279 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 358.00 | 37 826.00 | | 33 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 879.00 | 913 584.00 | | 656 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 295.00 | 29 097.00 | | 43 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 997.00 | 2 194 716.00 | | 2 041 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 432.00 | 2 772 562.00 | | 2 425 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 298.00 | 1 462 437.00 | | 1 711 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 822.00 | 75 268.00 | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 146.00 | | 622 050.00 | 2 144 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 973.00 | 2 423 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 973.00 | 1 783 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 489.00 | | 77 918.00 | 377 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 276.00 | | 544 132.00 | 1 582 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 224.00 | 233 119.00 | 6 866.00 | 77 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 701.00 | 15 493.00 | | 18 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 358.00 | 88 188.00 | | 18 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | 129 438.00 | 6 866.00 | 40 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 879.00 | 656 879.00 | | 656 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
UX Autres créances clients | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VB T. V. A. | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 966.00 | 939 267.00 | 248 662.00 | 1 265 966.00 |
VI Groupe et associés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 018.00 | | | 254 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 514.00 | 227 847.00 | 96 667.00 | 324 514.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 997.00 | 1 711 298.00 | 248 662.00 | 2 037 997.00 |