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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 6 720.00 | 6 145.00 | 12 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 644.00 | | 387 644.00 | 387 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 575.00 | 6 720.00 | 397 855.00 | 404 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 294.00 | | 182 294.00 | 182 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 868.00 | 6 720.00 | 580 149.00 | 586 868.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 46 046.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 51 728.00 | 46 546.00 | | 51 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 284.00 | 440 790.00 | | 445 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 14 816.00 | | 16 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 181.00 | 40 369.00 | | 66 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 421.00 | 495 975.00 | | 528 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 149.00 | 542 521.00 | | 580 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 248.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 181.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 1 719.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 7 972.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 782.00 | 145 761.00 | | 136 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 599.00 | 99 715.00 | | 131 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182.00 | 46 046.00 | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 293.00 | | 1 832.00 | 417 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | | 1 832.00 | 11 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 261.00 | | | 406 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 3 891.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 3 891.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 726.00 | 440 726.00 | | 440 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 644.00 | | 387 644.00 | 387 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 997.00 | 163 997.00 | | 163 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 964.00 | 183 420.00 | 389 544.00 | 572 964.00 |
VW T.V.A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 655.00 | 535 655.00 | | 535 655.00 |