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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 10 312.00 | 2 188.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 456.00 | 57 401.00 | 61 055.00 | 118 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 124.00 | 69 062.00 | 150 062.00 | 219 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BT Marchandises | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 384.00 | 69 062.00 | 343 322.00 | 412 384.00 |
CU Autres participations | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 074.00 | | | 209 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
FG Production vendue services | 313 504.00 | | 313 504.00 | 313 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 053.00 | | 339 053.00 | 339 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 717.00 | | | 345 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 201.00 | | | 328 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 969.00 | 249.00 | 173.00 | 232 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 267.00 | 86 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 267.00 | 219 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 456.00 | 249.00 | | 118 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 664.00 | | 173.00 | 100 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 992.00 | 13 070.00 | | 55 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 2 083.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 10 987.00 | | 46 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 029.00 | 36 500.00 | 80 529.00 | 117 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 354.00 | 34 564.00 | 14 791.00 | 49 354.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 074.00 | 128 545.00 | 80 529.00 | 209 074.00 |