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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 38 640.00 | 50 808.00 | 89 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 148.00 | 38 640.00 | 53 508.00 | 92 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 050.00 | 192 466.00 | 225 583.00 | 418 050.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 545 754.00 | | 545 754.00 | 545 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 360.00 | 192 466.00 | 834 893.00 | 1 027 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 508.00 | 231 106.00 | 888 402.00 | 1 119 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 653.00 | 41 122.00 | | 6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 401.00 | 55 531.00 | | 229 401.00 |
DL TOTAL (I) | 241 054.00 | 101 653.00 | | 241 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 773.00 | 169 990.00 | | 156 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 162.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 14 800.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 9 252.00 | | 153 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 345.00 | 112 211.00 | | 173 345.00 |
EA Autres dettes | 77 891.00 | 93 203.00 | | 77 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 348.00 | 399 617.00 | | 647 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 402.00 | 501 270.00 | | 888 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 348.00 | 392 934.00 | | 647 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 489.00 | | 22 659.00 | 69 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 789.00 | | 22 659.00 | 66 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 712.00 | 9 927.00 | | 28 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 712.00 | 9 927.00 | | 28 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 412 250.00 | 412 250.00 | | 412 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 683.00 | 156 683.00 | | 156 683.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VP Divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 306.00 | 484 306.00 | | 484 306.00 |
VW T.V.A. | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 348.00 | 641 348.00 | | 641 348.00 |