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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 384.00 | 966.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 3 601.00 | 19 969.00 | 23 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 420.00 | 3 985.00 | 22 435.00 | 26 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 265 828.00 | | 265 828.00 | 265 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 678.00 | | 498 678.00 | 498 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 098.00 | 3 985.00 | 521 113.00 | 525 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 500.00 | 61 868.00 | | 129 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 145.00 | 147 632.00 | | 153 145.00 |
DL TOTAL (I) | 285 944.00 | 212 800.00 | | 285 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 153.00 | 100 000.00 | | 108 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 43 761.00 | | 37 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 136 228.00 | | 76 100.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 7 274.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 169.00 | 287 271.00 | | 235 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 113.00 | 500 071.00 | | 521 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 737.00 | | 680 737.00 | 680 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 737.00 | | 680 737.00 | 680 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 430.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 430.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -430.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 336.00 | 50 697.00 | | 49 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 205.00 | 664 374.00 | | 692 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 060.00 | 516 742.00 | | 539 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 145.00 | 147 632.00 | | 153 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 096.00 | 6 536.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 819.00 | | 17 294.00 | 9 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 26 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 24 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | | 17 294.00 | 8 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 1 770.00 | 559.00 | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 770.00 | 559.00 | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 10 192.00 | 3 476.00 | 13 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 667.00 | 202 667.00 | | 202 667.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 143.00 | 27 788.00 | 80 355.00 | 108 143.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 948.00 | 220 448.00 | 1 500.00 | 221 948.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 167.00 | 151 336.00 | 83 831.00 | 235 167.00 |