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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 3 056.00 | 2 613.00 | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 047.00 | 5 143.00 | 20 904.00 | 26 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 046.00 | 8 199.00 | 42 847.00 | 51 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 055.00 | 6 029.00 | 543 026.00 | 549 055.00 |
BZ Autres créances | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
CF Disponibilités | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 172.00 | 6 029.00 | 738 143.00 | 744 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 218.00 | 14 228.00 | 780 990.00 | 795 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 92 611.00 | 214 929.00 | | 92 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 592.00 | 77 681.00 | | 98 592.00 |
DL TOTAL (I) | 204 073.00 | 305 481.00 | | 204 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 556.00 | 40 774.00 | | 172 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | 93 275.00 | | 175 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 601.00 | 131 424.00 | | 202 601.00 |
EA Autres dettes | 26 472.00 | 15 060.00 | | 26 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 917.00 | 280 532.00 | | 576 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 990.00 | 586 012.00 | | 780 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 361.00 | 280 532.00 | | 404 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 703.00 | | 1 709 703.00 | 1 709 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 74.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 12 574.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 4 431.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | 4 197.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 8 628.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 3 946.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 918.00 | 24 069.00 | | 29 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 837.00 | 1 436 550.00 | | 1 734 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 245.00 | 1 358 869.00 | | 1 636 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 592.00 | 77 681.00 | | 98 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 242.00 | | 32 975.00 | 57 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 170.00 | 51 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 170.00 | 31 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 492.00 | | 20 395.00 | 48 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 12 580.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 6 638.00 | 34 047.00 | 35 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 6 638.00 | 34 047.00 | 35 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 288.00 | 175 288.00 | | 175 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 549 055.00 | 549 055.00 | | 549 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VC Groupe et associés | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
VI Groupe et associés | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 989.00 | 604 921.00 | 26 068.00 | 630 989.00 |
VW T.V.A. | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 917.00 | 404 361.00 | | 576 917.00 |