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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 379.00 | 1 282.00 | 47 097.00 | 48 379.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 843.00 | 1 282.00 | 127 561.00 | 128 843.00 |
CU Autres participations | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 83 733.00 | 73 919.00 | | 83 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | 19 814.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 115 951.00 | 95 382.00 | | 115 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | 14 042.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 608.00 | | 622.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610.00 | 16 793.00 | | 11 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 561.00 | 112 175.00 | | 127 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549.00 | 8 824.00 | | 3 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 827.00 | 21 218.00 | | 31 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259.00 | 1 405.00 | | 1 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 568.00 | 19 814.00 | | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 824.00 | 5 275.00 | 3 549.00 | 8 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610.00 | 8 061.00 | 3 549.00 | 11 610.00 |