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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BZ Autres créances | 472 868.00 | | 472 868.00 | 472 868.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 852.00 | | 534 852.00 | 534 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 852.00 | | 534 852.00 | 534 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 110 422.00 | -2 213 282.00 | | -2 110 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 844.00 | 102 860.00 | | -45 844.00 |
DL TOTAL (I) | -88 266.00 | -42 422.00 | | -88 266.00 |
DP Provisions pour risques | 325 652.00 | 325 652.00 | | 325 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 011.00 | 67 497.00 | | 92 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 663.00 | 393 149.00 | | 417 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 931.00 | 304 649.00 | | 127 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 63 509.00 | | 51 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | 34 565.00 | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 455.00 | 402 723.00 | | 205 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 852.00 | 753 450.00 | | 534 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 029.00 | 172 034.00 | | 175 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 029.00 | 172 034.00 | | 175 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 607.00 | -72 134.00 | | 28 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 543.00 | 140 620.00 | | 199 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 150.00 | 68 486.00 | | 228 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 121.00 | 103 548.00 | | -53 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 549.00 | 240 402.00 | | 216 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 393.00 | 137 542.00 | | 262 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 844.00 | 102 860.00 | | -45 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 149.00 | 199 543.00 | 175 029.00 | 393 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 149.00 | 199 543.00 | 175 029.00 | 393 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UX Autres créances clients | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VC Groupe et associés | 415 410.00 | 415 410.00 | | 415 410.00 |
VP Divers | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 846.00 | 533 846.00 | | 533 846.00 |
VW T.V.A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |