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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 313.00 | 8 335.00 | 13 978.00 | 22 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 252.00 | 8 335.00 | 295 918.00 | 304 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
084 Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
110 Total général Actif | 311 937.00 | 8 335.00 | 303 602.00 | 311 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 590.00 | 72 052.00 | | 68 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 897.00 | 4 500.00 | | 5 897.00 |
230 Autres produits | | 2 538.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 487.00 | 79 091.00 | | 74 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 102.00 | 6 369.00 | | 8 102.00 |
242 Autres charges externes. | 33 879.00 | 38 621.00 | | 33 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 608.00 | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | 1 011.00 | | 4 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 672.00 | 46 609.00 | | 47 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 815.00 | 32 482.00 | | 26 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 3 406.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 158.00 | 45.00 | | 6 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 3 686.00 | | 2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 341.00 | 25 345.00 | | 22 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 461.00 | | | 286 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -145.00 | | | -145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 303.00 | | | 6 303.00 |