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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 587.00 | 16 366.00 | 9 222.00 | 25 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 25 706.00 | 15 994.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 217.00 | 42 071.00 | 27 146.00 | 69 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
BZ Autres créances | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 407.00 | | 332 407.00 | 332 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 624.00 | 42 071.00 | 359 553.00 | 401 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 178.00 | | | 128 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 125.00 | | | -36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 553.00 | | | 359 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 959.00 | | 10 058.00 | 65 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 69 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 67 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | | 10 058.00 | 64 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 291.00 | 12 832.00 | 1 051.00 | 30 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 12 832.00 | 1 051.00 | 30 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
VB T. V. A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 172.00 | 250 242.00 | 1 930.00 | 252 172.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 501.00 | 230 494.00 | 4 007.00 | 234 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 317.00 | | | 182 317.00 |
YT Sous‐traitance | 265 697.00 | | | 265 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 141.00 | | | 542 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |