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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 6 739.00 | 7 112.00 | 13 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 343.00 | 10 456.00 | 43 887.00 | 54 343.00 |
060 Stock marchandises | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
084 Disponibilités | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
110 Total général Actif | 84 157.00 | 10 456.00 | 73 701.00 | 84 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 370.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 995.00 | 91 547.00 | | 99 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 746.00 | 7 500.00 | | 23 746.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 323.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 002.00 | 99 370.00 | | 124 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 798.00 | 48 523.00 | | 55 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 590.00 | -5 482.00 | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 29 535.00 | 24 481.00 | | 29 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 394.00 | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 790.00 | 16 989.00 | | 21 790.00 |
252 Charges sociales | 7 963.00 | 4 884.00 | | 7 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | 2 026.00 | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 835.00 | 94 857.00 | | 123 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168.00 | 4 513.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | 1 360.00 | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 577.00 | 2 527.00 | | -1 577.00 |