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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 462.00 | 8 040.00 | 2 422.00 | 10 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 351.00 | 8 040.00 | 607 311.00 | 615 351.00 |
BT Marchandises | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 264.00 | 8 040.00 | 653 224.00 | 661 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 119 950.00 | 81 400.00 | | 119 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 679.00 | 38 549.00 | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 315 709.00 | 288 030.00 | | 315 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 071.00 | 303 076.00 | | 280 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 283.00 | 11 842.00 | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 66 130.00 | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817.00 | 3 494.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 516.00 | 384 543.00 | | 337 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 224.00 | 672 572.00 | | 653 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 063.00 | | 486 063.00 | 486 063.00 |
FG Production vendue services | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 459.00 | | 496 459.00 | 496 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 828.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 828.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -828.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 5 750.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 216.00 | 592 782.00 | | 511 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 537.00 | 554 233.00 | | 483 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 679.00 | 38 549.00 | | 27 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 348.00 | | 3.00 | 615 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 3.00 | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448.00 | 1 591.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 1 591.00 | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 058.00 | 44 531.00 | 141 704.00 | 280 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 599.00 | 15 008.00 | 4 591.00 | 19 599.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 516.00 | 101 989.00 | 141 704.00 | 337 516.00 |