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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 984.00 | 14 240.00 | 6 744.00 | 20 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 360.00 | 14 240.00 | 3 454 119.00 | 3 468 360.00 |
BT Marchandises | 11 469 060.00 | | 11 469 060.00 | 11 469 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 55 837 815.00 | | 55 837 815.00 | 55 837 815.00 |
CF Disponibilités | 1 909 642.00 | | 1 909 642.00 | 1 909 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 222 519.00 | | 69 222 519.00 | 69 222 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 690 879.00 | 14 240.00 | 72 676 638.00 | 72 690 879.00 |
CU Autres participations | 3 444 709.00 | | 3 444 709.00 | 3 444 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 089 823.00 | | | 10 089 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 978.00 | | | 2 623 978.00 |
DL TOTAL (I) | 12 724 801.00 | | | 12 724 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988 341.00 | | | 8 988 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 886 670.00 | | | 49 886 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 807.00 | | | 897 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 951 836.00 | | | 59 951 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 676 638.00 | | | 72 676 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 970 233.00 | | | 50 970 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 988 341.00 | | | 8 988 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 830.00 | | 1 507 830.00 | 1 507 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 830.00 | | 1 507 830.00 | 1 507 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 469 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 469 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 591 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 334 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 390 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 030 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 764.00 | | | 7 501 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 785.00 | | | 4 877 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 978.00 | | | 2 623 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 099.00 | | 1 780 762.00 | 1 688 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 447 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 468 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 114.00 | | 1 780 762.00 | 1 667 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 6 306.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 6 306.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 808.00 | 897 808.00 | | 897 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 715.00 | 178 715.00 | | 178 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 988 341.00 | 6 737.00 | 8 981 604.00 | 8 988 341.00 |
VI Groupe et associés | 49 886 670.00 | 49 886 670.00 | | 49 886 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 837 816.00 | 55 837 816.00 | | 55 837 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 846 482.00 | 55 843 816.00 | 2 667.00 | 55 846 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 951 837.00 | 50 970 233.00 | 8 981 604.00 | 59 951 837.00 |