| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 44 000.00 | 11 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 508.00 | 624 076.00 | 392 432.00 | 1 016 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 49 414.00 | 22 985.00 | 72 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 853.00 | 808 436.00 | 436 417.00 | 1 244 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 620.00 | 60 373.00 | 421 247.00 | 481 620.00 |
BN En cours de production de biens | 412 153.00 | | 412 153.00 | 412 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 753.00 | 74 687.00 | 150 066.00 | 224 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 534.00 | | 294 534.00 | 294 534.00 |
BZ Autres créances | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
CF Disponibilités | 924 222.00 | | 924 222.00 | 924 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 230.00 | 135 060.00 | 2 571 170.00 | 2 706 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 083.00 | 943 496.00 | 3 007 587.00 | 3 951 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 839.00 | 548 883.00 | | 597 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 993.00 | 48 956.00 | | 59 993.00 |
DL TOTAL (I) | 767 831.00 | 707 839.00 | | 767 831.00 |
DP Provisions pour risques | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 680.00 | 900 000.00 | | 900 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 390.00 | 311 266.00 | | 239 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 978.00 | 489 357.00 | | 553 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 627.00 | 457 559.00 | | 497 627.00 |
EA Autres dettes | 38 838.00 | 123 546.00 | | 38 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 514.00 | 2 281 728.00 | | 2 230 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 587.00 | 2 998 808.00 | | 3 007 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 390.00 | | | 239 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 317 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 374 194.00 | |
FM Production stockée | | | 206 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 316.00 | 30 719.00 | | 76 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 719.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 666.00 | 31 438.00 | | 76 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 524.00 | 11.00 | | 88 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 858.00 | 31 427.00 | | -11 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 9 939.00 | | 23 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 909.00 | 4 842 905.00 | | 5 722 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 916.00 | 4 793 949.00 | | 5 662 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 993.00 | 48 956.00 | | 59 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 340.00 | 313 658.00 | | 380 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 225.00 | | 104 628.00 | 1 140 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 279.00 | | 104 628.00 | 984 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 549.00 | 196 888.00 | | 611 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 849.00 | 22 457.00 | | 108 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 060.00 | 174 430.00 | | 499 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 056.00 | 40 004.00 | | 95 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 056.00 | 40 004.00 | | 95 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 297.00 | 40 004.00 | | 104 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 978.00 | 553 978.00 | | 553 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 627.00 | 497 627.00 | | 497 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 229.00 | 278 229.00 | | 278 229.00 |
UX Autres créances clients | 294 534.00 | 294 534.00 | | 294 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 305.00 | 344 305.00 | | 344 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 483.00 | 663 483.00 | | 663 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 514.00 | 1 330 514.00 | | 2 230 514.00 |