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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 517.00 | 37 353.00 | 14 163.00 | 51 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 42 632.00 | 30 290.00 | 72 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 216.00 | 79 985.00 | 252 230.00 | 332 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BZ Autres créances | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CF Disponibilités | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 551.00 | | 192 551.00 | 192 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 767.00 | 79 985.00 | 444 781.00 | 524 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 157.00 | 4 349.00 | | 8 157.00 |
DG Autres réserves | 44 371.00 | 22 033.00 | | 44 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | 76 144.00 | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 310 230.00 | 318 215.00 | | 310 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 089.00 | 34 109.00 | | 20 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 668.00 | 107 760.00 | | 73 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 099.00 | 60 573.00 | | 30 099.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 15 230.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 552.00 | 217 842.00 | | 134 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 781.00 | 536 058.00 | | 444 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 703.00 | | 2 017.00 | 332 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 332 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 124 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 926.00 | | 2 017.00 | 124 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 557.00 | 24 728.00 | 1 299.00 | 56 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | 24 728.00 | 1 299.00 | 56 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 089.00 | 10 589.00 | 9 500.00 | 20 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 552.00 | 125 052.00 | 9 500.00 | 134 552.00 |