| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 3 743.00 | 12 492.00 | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 981.00 | 95 283.00 | 44 698.00 | 139 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 35 897.00 | 19 074.00 | 54 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 012.00 | 134 923.00 | 90 089.00 | 225 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BN En cours de production de biens | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 839.00 | | 531 839.00 | 531 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 851.00 | 134 923.00 | 621 928.00 | 756 851.00 |
CU Autres participations | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 351.00 | 145 674.00 | | 177 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 490.00 | 61 677.00 | | 82 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 155.00 | 6 355.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 273 996.00 | 224 706.00 | | 273 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 939.00 | 205 302.00 | | 162 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 41 666.00 | | 48 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 894.00 | 109 668.00 | | 135 894.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 417.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 932.00 | 357 052.00 | | 347 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 928.00 | 581 757.00 | | 621 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 987.00 | 288 510.00 | | 36 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 094.00 | | 28 216.00 | 199 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 225 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 194 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 16 235.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 069.00 | | 11 181.00 | 186 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | 800.00 | 8 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 995.00 | 46 809.00 | 1 881.00 | 89 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 995.00 | 43 065.00 | 1 881.00 | 89 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 753.00 | 125 766.00 | 36 987.00 | 162 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 148.00 | 155 428.00 | 3 720.00 | 159 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 932.00 | 310 945.00 | 36 987.00 | 347 932.00 |