| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 1 994.00 | 1 074.00 | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 464.00 | 2 411.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 809.00 | 3 458.00 | 13 351.00 | 16 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 511.00 | 3 458.00 | 41 053.00 | 44 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DH Report à nouveau | | -1 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 22 253.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 26 601.00 | 25 582.00 | | 26 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 7 652.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 3 142.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 2 739.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 452.00 | 23 533.00 | | 14 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 053.00 | 49 115.00 | | 41 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452.00 | 13 533.00 | | 4 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | 3 079.00 | | 2 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 824.00 | -668.00 | | 1 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 131.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 619.00 | 56 250.00 | | 50 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 599.00 | 33 997.00 | | 49 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | 22 253.00 | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109.00 | | 700.00 | 16 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | | 550.00 | 6 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 150.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 1 047.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 047.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 452.00 | 4 452.00 | 10 000.00 | 14 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 375.00 | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | 2 244.00 | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 5 367.00 | 5 475.00 | | 5 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 143.00 | 13 083.00 | | 13 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 375.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 348.00 | 1 699.00 | | 5 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054.00 | 2 289.00 | | 3 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 719.00 | 20 802.00 | | 21 719.00 |