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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 936.00 | | 3 007 936.00 | 3 007 936.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 410.00 | 6 678.00 | 459 731.00 | 466 410.00 |
CF Disponibilités | 708 613.00 | | 708 613.00 | 708 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 023.00 | 6 678.00 | 1 168 345.00 | 1 175 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 960.00 | 6 678.00 | 4 176 282.00 | 4 182 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 954 973.00 | | 2 954 973.00 | 2 954 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 978.00 | 66 809.00 | | 66 978.00 |
DG Autres réserves | 1 147 595.00 | 1 269 383.00 | | 1 147 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 467.00 | 3 381.00 | | 337 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 041.00 | 3 839 574.00 | | 4 052 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 188.00 | 56 688.00 | | 119 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 5 998.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 240.00 | 62 686.00 | | 124 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 282.00 | 3 902 260.00 | | 4 176 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 597.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 550.00 | 11 692.00 | | 352 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 083.00 | 8 310.00 | | 15 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 467.00 | 3 381.00 | | 337 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 268.00 | | 522.00 | 3 064 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 854.00 | 3 007 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 854.00 | 3 007 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 268.00 | | 522.00 | 3 064 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |