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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 217.00 | 1 183.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 305 609.00 | 61 760.00 | 243 848.00 | 305 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 556.00 | 104 508.00 | 82 048.00 | 186 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 582.00 | 21 653.00 | 35 928.00 | 57 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 445.00 | 188 139.00 | 371 306.00 | 559 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 743.00 | | 359 743.00 | 359 743.00 |
BZ Autres créances | 159 643.00 | | 159 643.00 | 159 643.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 563.00 | | 537 563.00 | 537 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 008.00 | 188 139.00 | 908 869.00 | 1 097 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | 27 943.00 | | 7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 907.00 | -20 712.00 | | -3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 54 824.00 | 58 731.00 | | 54 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 905.00 | 207 882.00 | | 181 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 480.00 | 480 698.00 | | 425 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 252.00 | 92 734.00 | | 195 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 031.00 | 25 616.00 | | 47 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 045.00 | 806 930.00 | | 854 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 869.00 | 865 661.00 | | 908 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 480.00 | | | 425 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 050 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 167.00 | |
GE Autres charges | | | 43 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 5 940.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 6 543.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | 6 543.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 186.00 | 770 738.00 | | 1 134 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 093.00 | 791 450.00 | | 1 138 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 907.00 | -20 712.00 | | -3 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | 14 076.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 813.00 | | 62 632.00 | 519 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 559 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 549 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 611.00 | | 59 135.00 | 513 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | | 2 097.00 | 6 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 467.00 | 59 167.00 | 2 495.00 | 131 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 467.00 | 58 950.00 | 2 495.00 | 131 467.00 |