| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 949.00 | 62 127.00 | 71 822.00 | 133 949.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 449.00 | 62 127.00 | 76 322.00 | 138 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
060 Stock marchandises | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
084 Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
110 Total général Actif | 151 313.00 | 62 127.00 | 89 186.00 | 151 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 348.00 | 48 811.00 | | 33 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 857.00 | 4 018.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | 26.00 | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 653.00 | 52 855.00 | | 36 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 936.00 | 24 302.00 | | 8 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 175.00 | 2 771.00 | | 11 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 2 591.00 | | 91.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 29 659.00 | 30 539.00 | | 29 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 299.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 258.00 | 18 582.00 | | 14 258.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | 1 656.00 | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 077.00 | 16 148.00 | | 16 077.00 |
262 Autres charges | 2 902.00 | 63.00 | | 2 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 070.00 | 97 960.00 | | 89 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 417.00 | -45 105.00 | | -52 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 078.00 | 301.00 | | 4 078.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 643.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 876.00 | -45 614.00 | | -48 876.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |