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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 360.00 | | 288 360.00 | 288 360.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EA Autres dettes | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 360.00 | | | 288 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -201 061.00 | | | -201 061.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 974.00 | 106 913.00 | | 227 974.00 |