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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 495 480.00 | | 6 495 480.00 | 6 495 480.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 769.00 | | 6 495 769.00 | 6 495 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 769.00 | | 6 495 769.00 | 6 495 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 300.00 | -118 587.00 | | -84 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 704.00 | 34 287.00 | | 57 704.00 |
DL TOTAL (I) | -6 596.00 | -64 300.00 | | -6 596.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 841.00 | 98 072.00 | | 97 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 10 878.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 365.00 | 6 508 950.00 | | 6 502 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 769.00 | 6 444 651.00 | | 6 495 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 365.00 | 6 508 950.00 | | 6 502 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 181.00 | 225 402.00 | | 443 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 477.00 | 191 115.00 | | 385 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 704.00 | 34 287.00 | | 57 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 6 493 450.00 | 6 493 450.00 | | 6 493 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 480.00 | 6 495 480.00 | | 6 495 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 365.00 | 6 502 365.00 | | 6 502 365.00 |