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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 14 250.00 | 4 465.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 377.00 | 17 531.00 | 7 845.00 | 25 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BZ Autres créances | 455 617.00 | | 455 617.00 | 455 617.00 |
CF Disponibilités | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 012.00 | | 550 012.00 | 550 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 389.00 | 17 531.00 | 557 857.00 | 575 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DH Report à nouveau | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
DL TOTAL (I) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
EA Autres dettes | 439 911.00 | | | 439 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 279.00 | | | 562 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 857.00 | | | 557 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 046.00 | | | 212 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 418 049.00 | 418 049.00 | | 418 049.00 |
VI Groupe et associés | 417 719.00 | 417 719.00 | | 417 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 903.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 317.00 | 482 317.00 | | 482 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 280.00 | 562 280.00 | | 562 280.00 |