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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
AP Constructions | 24 003.00 | 9 548.00 | 14 455.00 | 24 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 10 525.00 | 1 465.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 465.00 | 94 025.00 | 163 440.00 | 257 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 157.00 | 114 097.00 | 240 060.00 | 354 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 375.00 | | 401 375.00 | 401 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 533.00 | 114 097.00 | 641 435.00 | 755 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | | 192 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 393.00 | 8 960.00 | | 17 393.00 |
DL TOTAL (I) | 88 893.00 | 272 711.00 | | 88 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 477.00 | 440 846.00 | | 370 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 362.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 58 325.00 | | 94 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 586.00 | 144 931.00 | | 83 586.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 14 143.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 543.00 | 659 606.00 | | 552 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 436.00 | 932 317.00 | | 641 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 395.00 | 45 550.00 | 2 848.00 | 71 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 395.00 | 45 550.00 | 2 848.00 | 71 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 028.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 477.00 | 73 778.00 | 281 699.00 | 370 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 471.00 | 331 471.00 | | 331 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 471.00 | 331 471.00 | 27 000.00 | 358 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 543.00 | 255 844.00 | 281 699.00 | 552 543.00 |