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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 091 613.00 | | 1 091 613.00 | 1 091 613.00 |
AP Constructions | 1 334 194.00 | 244 602.00 | 1 089 592.00 | 1 334 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 661.00 | 79 777.00 | 262 885.00 | 342 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 714.00 | 324 379.00 | 2 465 335.00 | 2 789 714.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 610.00 | 324 379.00 | 2 487 231.00 | 2 811 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DH Report à nouveau | | 29 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 599.00 | 87 132.00 | | 95 599.00 |
DL TOTAL (I) | 213 648.00 | 118 048.00 | | 213 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 088.00 | 2 145 809.00 | | 1 956 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 216.00 | 266 739.00 | | 269 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 36 198.00 | | 26 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | 21 601.00 | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 584.00 | 2 470 346.00 | | 2 273 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 231.00 | 2 588 395.00 | | 2 487 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 155.00 | | 249 155.00 | 249 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 155.00 | | 249 155.00 | 249 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 504.00 | 27 001.00 | | 28 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 823.00 | 249 155.00 | | 255 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 223.00 | 162 023.00 | | 160 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 599.00 | 87 132.00 | | 95 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 974.00 | | | 2 815 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 261.00 | | 2 789 714.00 | 26 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 261.00 | | 2 768 468.00 | 26 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 729.00 | | | 2 794 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 377.00 | 70 745.00 | 5 743.00 | 259 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 377.00 | 70 745.00 | 5 743.00 | 259 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 941.00 | 244 581.00 | 762 074.00 | 1 955 941.00 |
VI Groupe et associés | 214 216.00 | 214 216.00 | | 214 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 169.00 | 1 924.00 | 21 245.00 | 23 169.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 584.00 | 562 224.00 | 762 074.00 | 2 273 584.00 |