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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 1 708.00 | 4 160.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 868.00 | 1 708.00 | 4 160.00 | 5 868.00 |
BP En cours de production de services | 259 138.00 | | 259 138.00 | 259 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 704.00 | | 292 704.00 | 292 704.00 |
BZ Autres créances | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CF Disponibilités | 364 404.00 | | 364 404.00 | 364 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 409.00 | | 1 030 409.00 | 1 030 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 278.00 | 1 708.00 | 1 034 570.00 | 1 036 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 454.00 | 85 369.00 | | 87 454.00 |
DL TOTAL (I) | 222 822.00 | 135 369.00 | | 222 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | 1 530.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 516.00 | 308 949.00 | | 607 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 474.00 | 116 088.00 | | 197 474.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 747.00 | 426 567.00 | | 811 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 570.00 | 561 936.00 | | 1 034 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 747.00 | 426 567.00 | | 811 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 139.00 | | 3 347 139.00 | 3 347 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 139.00 | | 3 347 139.00 | 3 347 139.00 |
FM Production stockée | | | 141 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | 3 016.00 | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | 30 354.00 | | 27 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 322.00 | 1 068 732.00 | | 3 505 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 868.00 | 983 363.00 | | 3 417 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 454.00 | 85 369.00 | | 87 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 889.00 | 5 015.00 | | 14 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903.00 | | 2 965.00 | 2 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | | 2 965.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 1 279.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 1 279.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 516.00 | 607 516.00 | | 607 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
VB T. V. A. | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 867.00 | 406 867.00 | | 406 867.00 |
VW T.V.A. | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 747.00 | 811 747.00 | | 811 747.00 |