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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 54 542.00 | 585 458.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 54 542.00 | 745 458.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 525.00 | 54 542.00 | 796 983.00 | 851 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 571.00 | -27 004.00 | | -8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 093.00 | 18 433.00 | | -11 093.00 |
DL TOTAL (I) | -18 665.00 | -7 572.00 | | -18 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 441.00 | 839 899.00 | | 770 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 30 052.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 7 365.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 648.00 | 901 316.00 | | 815 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 983.00 | 893 745.00 | | 796 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 093.00 | 77 567.00 | | 107 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 093.00 | 18 433.00 | | -11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 942.00 | 25 600.00 | | 28 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 25 600.00 | | 28 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 441.00 | 770 441.00 | | 770 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 648.00 | 815 648.00 | | 815 648.00 |