| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 327.00 | 34 113.00 | 22 214.00 | 56 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 854.00 | 117 262.00 | 56 592.00 | 173 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 041.00 | 161 985.00 | 90 056.00 | 252 041.00 |
BT Marchandises | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BZ Autres créances | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CF Disponibilités | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 379.00 | | 312 379.00 | 312 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 421.00 | 161 985.00 | 402 436.00 | 564 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 206.00 | -292 289.00 | | -135 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 802.00 | 157 083.00 | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | -18 404.00 | -35 206.00 | | -18 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 789.00 | 99 000.00 | | 88 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 56 859.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 61 327.00 | | 89 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 384.00 | 50 576.00 | | 60 384.00 |
EA Autres dettes | 181 937.00 | 144 973.00 | | 181 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 841.00 | 413 755.00 | | 420 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 436.00 | 378 549.00 | | 402 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 833.00 | | 20 318.00 | 280 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 109.00 | 252 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 109.00 | 230 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 973.00 | | 20 318.00 | 235 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 842.00 | 24 252.00 | 49 109.00 | 186 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 232.00 | 24 252.00 | 26 109.00 | 153 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 978.00 | 181 978.00 | | 181 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 789.00 | 24 603.00 | 64 186.00 | 88 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VP Divers | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 153.00 | 91 903.00 | 11 250.00 | 103 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 840.00 | 356 654.00 | 64 186.00 | 420 840.00 |