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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 830.00 | 26 342.00 | 34 488.00 | 60 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 4 518.00 | 3 251.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 794.00 | 41 790.00 | 194 004.00 | 235 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 562.00 | 72 651.00 | 271 911.00 | 344 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908 428.00 | 53 530.00 | 7 854 898.00 | 7 908 428.00 |
BZ Autres créances | 418 273.00 | | 418 273.00 | 418 273.00 |
CF Disponibilités | 1 242 098.00 | | 1 242 098.00 | 1 242 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 219.00 | | 377 219.00 | 377 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 018.00 | 53 530.00 | 9 892 488.00 | 9 946 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 580.00 | 126 181.00 | 10 164 399.00 | 10 290 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 513.00 | 31 949.00 | | 56 513.00 |
DH Report à nouveau | 523 751.00 | 57 023.00 | | 523 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 055.00 | 491 293.00 | | 699 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 320.00 | 1 943 265.00 | | 2 642 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 709.00 | | | 539 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 181.00 | 45 119.00 | | 54 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 523.00 | 2 367 707.00 | | 4 319 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 081.00 | 887 036.00 | | 1 509 081.00 |
EA Autres dettes | 1 007 500.00 | 245 069.00 | | 1 007 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 085.00 | 62 786.00 | | 92 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 080.00 | 4 039 047.00 | | 7 522 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164 399.00 | 5 982 312.00 | | 10 164 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 459 425.00 | | 11 459 425.00 | 11 459 425.00 |
FG Production vendue services | 9 616 850.00 | | 9 616 850.00 | 9 616 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 076 274.00 | | 21 076 274.00 | 21 076 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 170 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 380 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 188 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 300.00 | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 630.00 | 300.00 | | 24 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 630.00 | -300.00 | | -24 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 735.00 | 194 180.00 | | 251 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 170 511.00 | 12 522 948.00 | | 21 170 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 456.00 | 12 031 655.00 | | 20 471 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 055.00 | 491 293.00 | | 699 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 019.00 | | 199 451.00 | 231 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 938.00 | 40 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 908.00 | 344 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 970.00 | 243 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 696.00 | | 165 838.00 | 144 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 493.00 | | 33 613.00 | 25 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 483.00 | 42 160.00 | 46 992.00 | 77 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 11 496.00 | | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 637.00 | 30 664.00 | 46 992.00 | 62 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 523.00 | 4 319 523.00 | | 4 319 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 458.00 | 415 458.00 | | 415 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 554.00 | 365 554.00 | | 365 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
UX Autres créances clients | 7 908 428.00 | 7 908 428.00 | | 7 908 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 306 899.00 | 306 899.00 | | 306 899.00 |
VI Groupe et associés | 539 709.00 | 539 709.00 | | 539 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 219.00 | 377 219.00 | | 377 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 206.00 | 8 701 038.00 | 40 168.00 | 8 741 206.00 |
VW T.V.A. | 632 932.00 | 632 932.00 | | 632 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 981.00 | 7 456 981.00 | | 7 456 981.00 |