| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638 821.00 | 58 718.00 | 580 103.00 | 638 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 787.00 | 5 694.00 | 31 093.00 | 36 787.00 |
040 Immobilisations financières | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 058.00 | 64 412.00 | 832 646.00 | 897 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648 428.00 | 27 316.00 | 621 112.00 | 648 428.00 |
072 Créances – Autres | 396 653.00 | | 396 653.00 | 396 653.00 |
084 Disponibilités | 1 807 624.00 | | 1 807 624.00 | 1 807 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 855 575.00 | 27 316.00 | 2 828 259.00 | 2 855 575.00 |
110 Total général Actif | 3 752 634.00 | 91 728.00 | 3 660 906.00 | 3 752 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 019 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 320 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 699 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 149 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 961 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 660 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902 948.00 | |
AB Frais d’établissement | 13 107.00 | 6 084.00 | 7 023.00 | 13 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 360.00 | 19 120.00 | 60 240.00 | 79 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 474.00 | | 153 474.00 | 153 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 169.00 | 20 240.00 | 33 929.00 | 54 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 066.00 | 232 316.00 | 1 435 750.00 | 1 668 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 350.00 | 590 591.00 | 1 099 759.00 | 1 690 350.00 |
BZ Autres créances | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
CF Disponibilités | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 055.00 | 590 591.00 | 1 537 464.00 | 2 128 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 122.00 | 822 907.00 | 2 973 214.00 | 3 796 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 973.00 | 186 872.00 | 980 101.00 | 1 166 973.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 182 316.00 | | | 1 182 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 517 589.00 | | | 1 517 589.00 |
224 Production immobilisée | 479 319.00 | | | 479 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 011 526.00 | | | 2 011 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
242 Autres charges externes. | 2 163 422.00 | | | 2 163 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 914 627.00 | | | 914 627.00 |
252 Charges sociales | 215 888.00 | | | 215 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
262 Autres charges | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 474 873.00 | | | 3 474 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 463 347.00 | | | -1 463 347.00 |
294 Charges financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -152 921.00 | | | -152 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 320 911.00 | | | -1 320 911.00 |
DA Capital social ou individuel | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 681.00 | 2 962 681.00 | | 2 962 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 911.00 | | | -1 320 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 180.00 | -1 320 911.00 | | -2 389 180.00 |
DL TOTAL (I) | -690 094.00 | 1 699 086.00 | | -690 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 619 090.00 | | | 619 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 356.00 | 1 149 353.00 | | 1 100 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 1 780.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 276.00 | 488 184.00 | | 1 231 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 528.00 | 281 759.00 | | 647 528.00 |
EA Autres dettes | 64 440.00 | 40 743.00 | | 64 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 308.00 | 1 961 819.00 | | 3 663 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 214.00 | 3 660 906.00 | | 2 973 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 308.00 | 1 961 819.00 | | 3 663 308.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 638 821.00 | | | 638 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 902 948.00 | | | 902 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
FG Production vendue services | 5 140 092.00 | 398 541.00 | 5 538 633.00 | 5 140 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 092.00 | 398 541.00 | 5 538 633.00 | 5 140 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 762 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 591.00 | |
GE Autres charges | | | 13 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 513 202.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 379 362.00 | | | 379 362.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 171.00 | -152 921.00 | | -124 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 622.00 | 2 011 526.00 | | 6 340 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 802.00 | 3 332 437.00 | | 8 729 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389 180.00 | -1 320 911.00 | | -2 389 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 058.00 | | 792 009.00 | 897 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 461.00 | | 620 619.00 | 559 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 200 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 001.00 | 1 668 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 360.00 | | 153 474.00 | 79 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 787.00 | | 17 383.00 | 36 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 450.00 | | 533.00 | 221 450.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 412.00 | 167 904.00 | | 64 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 534.00 | 145 422.00 | | 47 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 184.00 | 7 936.00 | | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 14 546.00 | | 5 694.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 27 316.00 | 590 591.00 | 27 316.00 | 27 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 316.00 | 590 591.00 | 27 316.00 | 27 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 316.00 | 590 591.00 | 27 316.00 | 27 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 591.00 | 27 316.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 619 090.00 | 19 090.00 | 600 000.00 | 619 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 276.00 | 1 231 276.00 | | 1 231 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 091.00 | 201 091.00 | | 201 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 350.00 | 1 690 350.00 | | 1 690 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 356.00 | 356.00 | 1 100 000.00 | 1 100 356.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 214.00 | 186 214.00 | | 186 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 160.00 | 1 908 177.00 | 200 983.00 | 2 109 160.00 |
VW T.V.A. | 257 461.00 | 257 461.00 | | 257 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 308.00 | 1 963 308.00 | 1 700 000.00 | 3 663 308.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |