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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 897.00 | 44 249.00 | 16 648.00 | 60 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 357.00 | 46 809.00 | 156 548.00 | 203 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 491.00 | 17 471.00 | 32 020.00 | 49 491.00 |
BZ Autres créances | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CF Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 944.00 | 17 471.00 | 460 473.00 | 477 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 301.00 | 64 280.00 | 617 021.00 | 681 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 144.00 | 74 410.00 | | 75 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 641.00 | 735.00 | | -4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 76 003.00 | 80 644.00 | | 76 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 377.00 | 305 976.00 | | 253 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 046.00 | 21 047.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 309.00 | 148 895.00 | | 214 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 458.00 | 20 740.00 | | 21 458.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 018.00 | 522 215.00 | | 541 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 021.00 | 602 859.00 | | 617 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 011.00 | | 2 347.00 | 201 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 551.00 | | 2 347.00 | 58 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 985.00 | 10 824.00 | | 35 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 83.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 509.00 | 10 740.00 | | 33 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 309.00 | 214 309.00 | | 214 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 377.00 | 62 403.00 | 190 974.00 | 253 377.00 |
VI Groupe et associés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 077.00 | 147 077.00 | | 147 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 058.00 | 246 858.00 | 200.00 | 247 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 972.00 | 324 998.00 | 190 974.00 | 515 972.00 |