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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
040 Immobilisations financières | 960 065.00 | | 960 065.00 | 960 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 416.00 | | 960 416.00 | 960 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
072 Créances – Autres | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
084 Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 994.00 | | 154 994.00 | 154 994.00 |
110 Total général Actif | 1 115 411.00 | | 1 115 411.00 | 1 115 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 454.00 | | | 277 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 331.00 | | | 280 331.00 |
242 Autres charges externes. | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 649.00 | | | 151 649.00 |
252 Charges sociales | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 065.00 | | | 960 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351.00 | | | 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 918.00 | | | 4 918.00 |