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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 672.00 | 7 610.00 | 27 062.00 | 34 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 572.00 | 7 610.00 | 33 962.00 | 41 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CF Disponibilités | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 998.00 | 7 610.00 | 189 388.00 | 196 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
EA Autres dettes | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 388.00 | | | 189 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 164.00 | 160 270.00 | 547 434.00 | 387 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 164.00 | 160 270.00 | 547 434.00 | 387 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 557.00 | | | 574 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 364.00 | | | 527 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 187.00 | | 23 107.00 | 28 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 722.00 | | 41 572.00 | 9 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | | 34 672.00 | 9 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | | 23 107.00 | 21 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877.00 | 6 530.00 | 3 797.00 | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 6 530.00 | 3 797.00 | 4 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 409.00 | 118 509.00 | 6 900.00 | 125 409.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
ST Autres comptes | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
YT Sous‐traitance | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |