| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 427.00 | 12 108.00 | 1 319.00 | 13 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 090.00 | 149 123.00 | 85 967.00 | 235 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 976.00 | 168 933.00 | 118 043.00 | 286 976.00 |
BT Marchandises | 113 179.00 | | 113 179.00 | 113 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 181 499.00 | | 181 499.00 | 181 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 962.00 | | 321 962.00 | 321 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 939.00 | 168 933.00 | 440 005.00 | 608 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
DL TOTAL (I) | 288 788.00 | | | 288 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 005.00 | | | 440 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 118.00 | | 1 209.00 | 286 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 29 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 286 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 249 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 769.00 | | 1 000.00 | 248 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 648.00 | | 209.00 | 29 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 222.00 | 22 961.00 | 250.00 | 146 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 521.00 | 22 961.00 | 250.00 | 138 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 740.00 | 19.00 | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 19.00 | | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VP Divers | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 380.00 | 27 283.00 | 29 097.00 | 56 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |