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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 000.00 | 76 896.00 | 8 104.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 1 772.00 | 1 524.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 325.00 | 78 668.00 | 2 245 658.00 | 2 324 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
BZ Autres créances | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
CF Disponibilités | 204 308.00 | | 204 308.00 | 204 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 117.00 | | 437 117.00 | 437 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 443.00 | 78 668.00 | 2 682 775.00 | 2 761 443.00 |
CU Autres participations | 2 231 400.00 | | 2 231 400.00 | 2 231 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
DH Report à nouveau | -46 598.00 | -77 354.00 | | -46 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 058.00 | 30 756.00 | | 434 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 569.00 | 1 959 511.00 | | 2 393 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 443.00 | 86 290.00 | | 59 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 539 033.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 263.00 | 36 364.00 | | 74 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 821.00 | 84 461.00 | | 122 821.00 |
EA Autres dettes | 22 653.00 | 67 643.00 | | 22 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 205.00 | 813 791.00 | | 289 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 775.00 | 2 773 302.00 | | 2 682 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 498.00 | 769 659.00 | | 260 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 158.00 | | 952 158.00 | 952 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 158.00 | | 952 158.00 | 952 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 197 400.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 197 400.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 016.00 | 6 396.00 | | 62 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 033.00 | 6 396.00 | | 62 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 833.00 | 191 004.00 | | -61 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 321.00 | 930 845.00 | | 1 408 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 263.00 | 900 089.00 | | 974 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 058.00 | 30 756.00 | | 434 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 757.00 | | 507 649.00 | 2 438 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 514 400.00 | 2 236 029.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 617 581.00 | 2 324 325.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 514.00 | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 3 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | 1 249.00 | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 529.00 | | 506 400.00 | 2 248 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 674.00 | 29 159.00 | 41 165.00 | 90 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 397.00 | 27 997.00 | 40 498.00 | 89 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 162.00 | 667.00 | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 443.00 | 30 735.00 | 28 708.00 | 59 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 112.00 | 230 483.00 | 4 629.00 | 235 112.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 206.00 | 260 498.00 | 28 708.00 | 289 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |