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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 25 020.00 | 34 980.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508 677.00 | 652 330.00 | 2 856 346.00 | 3 508 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 832.00 | | 926 832.00 | 926 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 092.00 | 678 420.00 | 4 583 672.00 | 5 262 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 781.00 | 950.00 | 2 596 831.00 | 2 597 781.00 |
BZ Autres créances | 772 697.00 | | 772 697.00 | 772 697.00 |
CF Disponibilités | 4 147 544.00 | | 4 147 544.00 | 4 147 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 060.00 | | 323 060.00 | 323 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 082.00 | 950.00 | 7 840 132.00 | 7 841 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 174.00 | 679 370.00 | 12 423 804.00 | 13 103 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 487.00 | 98 207.00 | | -390 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 508.00 | -488 693.00 | | 281 508.00 |
DL TOTAL (I) | -97 979.00 | -379 487.00 | | -97 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 866.00 | 3 314 646.00 | | 4 150 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547 214.00 | 5 230 222.00 | | 5 547 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 671.00 | 1 735 122.00 | | 2 523 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 715.00 | 178 586.00 | | 238 715.00 |
EA Autres dettes | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 521 783.00 | 10 458 577.00 | | 12 521 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 804.00 | 10 079 090.00 | | 12 423 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 521 783.00 | 10 458 577.00 | | 12 521 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147 214.00 | | | 4 147 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 046 634.00 | | 4 046 634.00 | 4 046 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 634.00 | | 4 046 634.00 | 4 046 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | 12 207.00 | | 7 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 12 207.00 | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 567.00 | 620.00 | | 12 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 620.00 | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | 11 587.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 580.00 | 1 630 515.00 | | 4 368 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 072.00 | 2 119 208.00 | | 4 087 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 508.00 | -488 693.00 | | 281 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 740.00 | | 629 473.00 | 4 793 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 121.00 | | 5 262 092.00 | 161 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 121.00 | | 4 435 509.00 | 161 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 289.00 | | 47 341.00 | 4 549 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 381.00 | | 582 132.00 | 183 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 360.00 | 318 060.00 | | 360 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 12 000.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 270.00 | 306 060.00 | | 346 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 671.00 | 2 523 671.00 | | 2 523 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 831.00 | 2 596 831.00 | | 2 596 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 711 449.00 | 711 449.00 | | 711 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 866.00 | 4 150 866.00 | | 4 150 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 547 214.00 | 5 547 214.00 | | 5 547 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 060.00 | 323 060.00 | | 323 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 052.00 | 3 693 538.00 | 275 514.00 | 3 969 052.00 |
VW T.V.A. | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 521 783.00 | 12 521 783.00 | | 12 521 783.00 |