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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 1 499.00 | 1 838.00 | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 317.00 | 35 121.00 | 52 196.00 | 87 317.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 688.00 | 36 620.00 | 75 067.00 | 111 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 698.00 | | 814 698.00 | 814 698.00 |
BZ Autres créances | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CF Disponibilités | 226 485.00 | | 226 485.00 | 226 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 955.00 | | 1 188 955.00 | 1 188 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 643.00 | 36 621.00 | 1 264 023.00 | 1 300 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 914.00 | 199 300.00 | | 619 914.00 |
DL TOTAL (I) | 641 914.00 | 221 300.00 | | 641 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 534.00 | 79 697.00 | | 35 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 379.00 | 77 544.00 | | 323 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 344.00 | 61 892.00 | | 111 344.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 109.00 | 620 984.00 | | 622 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 023.00 | 842 284.00 | | 1 264 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 866.00 | 20 171.00 | 5 417.00 | 21 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 866.00 | 20 171.00 | 5 417.00 | 21 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 471.00 | 962 471.00 | | 962 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 505.00 | 962 471.00 | 21 034.00 | 983 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 109.00 | 472 109.00 | 150 000.00 | 622 109.00 |