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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 795.00 | 14 760.00 | 951 035.00 | 965 795.00 |
BZ Autres créances | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 370.00 | | 317 370.00 | 317 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 165.00 | 14 760.00 | 1 268 405.00 | 1 283 165.00 |
CU Autres participations | 951 035.00 | | 951 035.00 | 951 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 420 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 019.00 | 9 634.00 | | 4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 308.00 | 144 385.00 | | 144 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 307.00 | 993 999.00 | | 1 138 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 741.00 | 200 012.00 | | 127 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 2 435.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 098.00 | 203 671.00 | | 130 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 405.00 | 1 197 670.00 | | 1 268 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 632.00 | 76 043.00 | | 68 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | -3 013.00 | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362.00 | 9 285.00 | | 9 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 308.00 | 144 385.00 | | 144 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 695.00 | | 100.00 | 965 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 935.00 | | 100.00 | 950 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 2 245.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 2 245.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 741.00 | 66 274.00 | 61 467.00 | 127 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 098.00 | 68 632.00 | 61 467.00 | 130 098.00 |