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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 21 914.00 | 20 172.00 | 42 085.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 205.00 | 21 914.00 | 192 292.00 | 214 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
060 Stock marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
110 Total général Actif | 229 290.00 | 21 914.00 | 207 376.00 | 229 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
252 Charges sociales | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 959.00 | | | 276 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 712.00 | | | -11 712.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 056.00 | | | -13 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 205.00 | | | 214 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |