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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 449.00 | | 1 140 449.00 | 1 140 449.00 |
BZ Autres créances | 626 897.00 | | 626 897.00 | 626 897.00 |
CF Disponibilités | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 599.00 | | 716 598.00 | 716 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 047.00 | | 1 857 047.00 | 1 857 047.00 |
CU Autres participations | 1 087 150.00 | | 1 087 150.00 | 1 087 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 851.00 | 32 024.00 | | 33 851.00 |
DG Autres réserves | 393 168.00 | 458 448.00 | | 393 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 827.00 | 36 547.00 | | 240 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 846.00 | 1 527 019.00 | | 1 667 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 652.00 | 23 521.00 | | 11 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 105 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | 5 271.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 202.00 | 133 893.00 | | 189 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 047.00 | 1 660 912.00 | | 1 857 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 202.00 | 123 063.00 | | 189 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 5 271.00 | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 188.00 | 45 869.00 | | 258 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 361.00 | 9 322.00 | | 17 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 827.00 | 36 547.00 | | 240 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 924.00 | | 525.00 | 1 139 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 924.00 | | 525.00 | 1 139 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 623 803.00 | 623 803.00 | | 623 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 768.00 | 628 768.00 | | 628 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |