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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 166.00 | 83.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 17 639.00 | 34 120.00 | 51 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 758.00 | 17 805.00 | 37 953.00 | 55 758.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 657.00 | 17 805.00 | 54 852.00 | 72 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 531.00 | -12 718.00 | | -7 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 116.00 | 5 186.00 | | -16 116.00 |
DL TOTAL (I) | -13 648.00 | 2 468.00 | | -13 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862.00 | 6 664.00 | | 3 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | 31 927.00 | | 44 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 7 572.00 | | 18 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 500.00 | 48 327.00 | | 68 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 852.00 | 50 795.00 | | 54 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 327.00 | 57 326.00 | | 48 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 311.00 | 61 137.00 | | 28 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 427.00 | 55 951.00 | | 44 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 116.00 | 5 186.00 | | -16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 5 259.00 | | 12 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 5 176.00 | | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |