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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 823.00 | | 3 584 823.00 | 3 584 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
BZ Autres créances | 440 209.00 | | 440 209.00 | 440 209.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 455.00 | | 554 455.00 | 554 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 278.00 | | 4 139 278.00 | 4 139 278.00 |
CU Autres participations | 3 584 823.00 | | 3 584 823.00 | 3 584 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 190.00 | 2 178 190.00 | | 2 178 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DH Report à nouveau | -316 007.00 | -329 671.00 | | -316 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | 13 665.00 | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 388.00 | 1 879 693.00 | | 1 891 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 010.00 | 2 094 588.00 | | 2 177 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 23 588.00 | | 40 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 121.00 | 9 232.00 | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 891.00 | 2 127 443.00 | | 2 247 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 278.00 | 4 007 136.00 | | 4 139 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177 010.00 | | | 2 177 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 385.00 | -31 683.00 | | -44 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 194.00 | 50 150.00 | | 49 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 499.00 | 36 486.00 | | 37 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | 13 665.00 | | 11 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 823.00 | | | 3 584 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VC Groupe et associés | 416 606.00 | 416 606.00 | | 416 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 010.00 | 2 177 010.00 | | 2 177 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 993.00 | 550 993.00 | | 550 993.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 891.00 | 2 247 891.00 | | 2 247 891.00 |